可靠股票配资网 3月26日基金净值：鑫元招利A最新净值1.022，涨0.03%

发布日期：2025-03-28 21:27 点击次数：81

证券之星消息，3月26日，鑫元招利A最新单位净值为1.022元，累计净值为1.2946元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.11%，近3个月下跌0.28%，近6个月上涨0.93%，近1年上涨2.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

鑫元招利A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比47.36%，现金占净值比52.53%。

该基金的基金经理为郭卉、俞敏超，基金经理郭卉于2024年6月28日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报1.74%。基金经理俞敏超于2024年4月3日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报2.81%。

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