专业股票配资资讯网线上 10月22日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0581，跌0.13%

发布日期：2024-11-13 21:44    点击次数：143

本站消息专业股票配资资讯网线上，10月22日，蜂巢添鑫纯债A最新单位净值为1.0581元，累计净值为1.1976元，较前一交易日下跌0.13%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.74%，近3个月上涨0.65%，近6个月上涨1.57%，近1年上涨5.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

星际客机原计划6月14日与空间站分离并返回地球，但由于波音迟迟未能修复飞船故障，两名宇航员已经在国际空间站上呆了大约80天时间。

《报告》显示，2018年4月资管新规出台，明确要求金融机构对资管产品实行净值化管理。净值化机制下，产品管理人根据实际投资运作情况，定期或不定期披露单位份额净值，产品收益率变动信息更加透明。同时，投资者按照净值申购、赎回产品，最终投资收益由申购日和赎回日的产品净值确定，产品管理人与产品的投资风险分离，风险由投资者自担，收益和风险更加对等，真正体现“卖者尽责、买者自负”的资管本质。

蜂巢添鑫纯债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比71.0%，现金占净值比0.08%。

该基金的基金经理为廖新昌、李海涛，基金经理廖新昌于2019年4月24日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报21.21%。基金经理李海涛于2019年7月17日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报19.44%。

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