专业股票配资资讯网线上 10月22日基金净值:蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0581,跌0.13%

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发布日期:2024-11-13 21:44    点击次数:142

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本站消息专业股票配资资讯网线上,10月22日,蜂巢添鑫纯债A最新单位净值为1.0581元,累计净值为1.1976元,较前一交易日下跌0.13%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.74%,近3个月上涨0.65%,近6个月上涨1.57%,近1年上涨5.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

星际客机原计划6月14日与空间站分离并返回地球,但由于波音迟迟未能修复飞船故障,两名宇航员已经在国际空间站上呆了大约80天时间。

《报告》显示,2018年4月资管新规出台,明确要求金融机构对资管产品实行净值化管理。净值化机制下,产品管理人根据实际投资运作情况,定期或不定期披露单位份额净值,产品收益率变动信息更加透明。同时,投资者按照净值申购、赎回产品,最终投资收益由申购日和赎回日的产品净值确定,产品管理人与产品的投资风险分离,风险由投资者自担,收益和风险更加对等,真正体现“卖者尽责、买者自负”的资管本质。

蜂巢添鑫纯债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比71.0%,现金占净值比0.08%。

该基金的基金经理为廖新昌、李海涛,基金经理廖新昌于2019年4月24日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报21.21%。基金经理李海涛于2019年7月17日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报19.44%。

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